半期報告書-第74期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 584,468 | 1,787,575 |
減価償却費 | 278,228 | 381,830 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,767 | -7,914 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,923 | -11,253 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -72,780 | 11,299 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 21,705 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -17,573 | 7,889 |
受取利息及び受取配当金 | -68,853 | -83,217 |
支払利息 | 16,437 | 21,288 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 611 | 12 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -10,132 |
受取補償金 | -13,647 | -4,516 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,445 | -1,296 |
売上債権の増減額(△は増加) | 542,947 | 181,426 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -77,192 | -172,084 |
前渡金の増減額(△は増加) | 10,525 | -13,106 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 60,826 | -5,771 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,703 | 10,181 |
未払金の増減額(△は減少) | -117,179 | 132,698 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -22,120 | 53,177 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 12,549 | -107,778 |
その他 | -5,838 | -56 |
小計 | 1,157,105 | 2,170,252 |
利息及び配当金の受取額 | 74,516 | 85,542 |
利息の支払額 | -16,018 | -21,044 |
補償金の受取額 | 13,647 | 4,516 |
法人税等の支払額 | -224,527 | -404,517 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,004,724 | 1,834,749 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -231,520 | -200,020 |
定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 200,000 |
貸付けによる支出 | -4,457 | -5,977 |
貸付金の回収による収入 | 5,887 | 6,840 |
投資有価証券の取得による支出 | -458,478 | -893,971 |
有価証券の取得による支出 | -200,000 | -200,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 20,985 |
有価証券の償還による収入 | 284,678 | 200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -834,715 | -84,915 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,513 | 3,351 |
無形固定資産の取得による支出 | -264,321 | -99,924 |
長期預り保証金の受入による収入 | 55,591 | 8,934 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -600 | -100 |
その他 | 1,380 | -56,607 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,344,041 | -1,101,403 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -106,564 | -187,002 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,769 | -23,260 |
配当金の支払額 | -141,047 | -141,326 |
その他 | 2,270 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 726,889 | -351,589 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 387,572 | 381,756 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,978,268 | 11,316,076 |