東京青果のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 584,468 | 1,787,575 |
| 減価償却費 | 278,228 | 381,830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,767 | -7,914 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,923 | -11,253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72,780 | 11,299 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 21,705 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,573 | 7,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,853 | -83,217 |
| 支払利息 | 16,437 | 21,288 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 611 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,132 |
| 受取補償金 | -13,647 | -4,516 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,445 | -1,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 542,947 | 181,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,192 | -172,084 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 10,525 | -13,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60,826 | -5,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,703 | 10,181 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -117,179 | 132,698 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,120 | 53,177 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,549 | -107,778 |
| その他 | -5,838 | -56 |
| 小計 | 1,157,105 | 2,170,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,516 | 85,542 |
| 利息の支払額 | -16,018 | -21,044 |
| 補償金の受取額 | 13,647 | 4,516 |
| 法人税等の支払額 | -224,527 | -404,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,004,724 | 1,834,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -231,520 | -200,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,457 | -5,977 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,887 | 6,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -458,478 | -893,971 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,985 |
| 有価証券の償還による収入 | 284,678 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -834,715 | -84,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,513 | 3,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264,321 | -99,924 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 55,591 | 8,934 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -600 | -100 |
| その他 | 1,380 | -56,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,344,041 | -1,101,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,564 | -187,002 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,769 | -23,260 |
| 配当金の支払額 | -141,047 | -141,326 |
| その他 | 2,270 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 726,889 | -351,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387,572 | 381,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,978,268 | 11,316,076 |
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