東京青果のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月26日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書-第73期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,240 | 584,468 |
| 減価償却費 | 1,050,153 | 278,228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,743 | 19,767 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,220 | -4,923 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -83,366 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -72,780 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 21,705 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -90,910 | -17,573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,668 | -68,853 |
| 支払利息 | 6,671 | 16,437 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 650 | 611 |
| 受取補償金 | -64,838 | -13,647 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,727 | 2,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -722,157 | 542,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,362 | -77,192 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 10,773 | 10,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,439 | 60,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -565,927 | 6,703 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 399,840 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -189,768 | -117,179 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -63,241 | -22,120 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -112,065 | 12,549 |
| その他 | -3,109 | -5,838 |
| 小計 | -536,395 | 1,157,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,155 | 74,516 |
| 利息の支払額 | -6,434 | -16,018 |
| 補償金の受取額 | 64,838 | 13,647 |
| 法人税等の支払額 | -484,254 | -224,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -897,091 | 1,004,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,020 | -231,520 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,220,000 | 300,000 |
| 貸付けによる支出 | -66,995 | -4,457 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,136 | 5,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -808,629 | -458,478 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 284,678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,183 | -834,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,780 | -264,321 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 44,383 | 55,591 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3,041 | -600 |
| その他 | 39,120 | 1,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,126,990 | -1,344,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -106,564 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,629 | -27,769 |
| 配当金の支払額 | -141,177 | -141,047 |
| その他 | － | 2,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,807 | 726,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 960,091 | 387,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,934,392 | 9,978,268 |
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