東京青果のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月28日 10:27
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 922,206 | 2,123,460 |
| 減価償却費 | 506,885 | 494,425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,789 | 15,745 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,401 | -8,533 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,549 | -19,289 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,919 | 9,558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,364 | -79,684 |
| 支払利息 | 2,475 | 1,977 |
| 受取補償金 | -35,235 | -47,489 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -12,010 | -125,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -240,476 | -232,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,116 | -200,236 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -30,684 | -32,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,121 | 2,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -725,932 | -291,238 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 85,386 | 42,446 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -133,885 | -108,413 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -94,778 | 87,770 |
| その他 | 517,409 | 625,474 |
| 小計 | 522,917 | 2,258,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,706 | 91,911 |
| 利息の支払額 | -2,448 | -1,942 |
| 補償金の受取額 | 35,235 | 47,489 |
| 法人税等の支払額 | -261,574 | -424,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,836 | 1,971,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 43,070 |
| 貸付けによる支出 | -1,590 | -3,560 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,095 | 3,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,095 | -200,102 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 250,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,072 | -79,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174,597 | -55,968 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 5,200 | 11,905 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -965 | -515 |
| その他 | -18,800 | -75,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,826 | -1,306,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,000 | -65,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,423 | -3,460 |
| 配当金の支払額 | -211,734 | -211,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,158 | -279,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,148 | 385,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,955,957 | 15,341,072 |
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