東京青果のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月27日 10:18
- 【資料】
- 半期報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,123,460 | 1,703,406 |
| 減価償却費 | 494,425 | 456,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,745 | 7,108 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,533 | -40,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,289 | 8,363 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,558 | 4,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,684 | -90,306 |
| 支払利息 | 1,977 | 1,659 |
| 受取補償金 | -47,489 | -34,560 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -125,800 | -46,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232,718 | -873,569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -200,236 | -300,200 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -32,056 | -48,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,834 | 5,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -291,238 | 604,822 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,446 | 112,330 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -108,413 | 50,166 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 87,770 | -173,923 |
| その他 | 625,474 | 2,963 |
| 小計 | 2,258,233 | 1,348,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,911 | 101,623 |
| 利息の支払額 | -1,942 | -1,638 |
| 補償金の受取額 | 47,489 | 34,560 |
| 法人税等の支払額 | -424,506 | -636,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,971,186 | 847,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,070 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,560 | -4,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,379 | 2,046 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,102 | -303,014 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 250,000 | 100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,502 | -748,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,968 | -192,638 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 11,905 | 11,827 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -515 | -4,717 |
| その他 | -75,067 | -51,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,306,360 | -990,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -65,000 | -65,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,460 | -1,539 |
| 配当金の支払額 | -211,250 | -235,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,711 | -301,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 385,114 | -445,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,201,971 | 15,756,834 |
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