半期報告書-第81期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【提出】
- 2022年12月27日 10:12
- 【資料】
- 半期報告書-第81期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,703,406 | 1,584,931 |
| 減価償却費 | 456,513 | 487,519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,108 | -3,401 |
| のれん償却額 | － | 16,798 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,830 | -32,466 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,363 | 30,102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,907 | -3,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,306 | -104,695 |
| 支払利息 | 1,659 | 1,481 |
| 受取補償金 | -34,560 | -41,363 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -46,700 | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -873,569 | -911,606 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -300,200 | -425,066 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -48,559 | -29,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,178 | 5,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 604,822 | 504,412 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 112,330 | 537 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 50,166 | -15,880 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -173,923 | -107,045 |
| その他 | 2,963 | -17,693 |
| 小計 | 1,348,771 | 939,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,623 | 117,281 |
| 利息の支払額 | -1,638 | -1,434 |
| 補償金の受取額 | 34,560 | 41,363 |
| 法人税等の支払額 | -636,131 | -452,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 847,185 | 644,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,414,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 296,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,650 | -1,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,046 | 2,315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303,014 | -632,778 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 301,192 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,123 | 3,030,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -748,506 | -389,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192,638 | -48,668 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 11,827 | 12,485 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4,717 | -534 |
| その他 | -51,254 | -24,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -990,782 | -2,868,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -65,000 | -220,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 65,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,539 | -1,489 |
| 配当金の支払額 | -235,000 | -281,887 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,539 | -438,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -445,136 | -2,663,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,353,445 | 13,690,190 |