東京青果のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,584,931 | 1,973,897 |
| 減価償却費 | 487,519 | 472,905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,401 | 40,820 |
| のれん償却額 | 16,798 | 16,798 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,466 | -29,418 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,102 | -11,526 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,084 | 8,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,695 | -117,501 |
| 支払利息 | 1,481 | 1,184 |
| 受取補償金 | -41,363 | -35,279 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -911,606 | -3,155,041 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -425,066 | -338,806 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -29,197 | -4,182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,525 | 17,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 504,412 | 2,023,144 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 537 | -160,901 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,880 | 137,880 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -107,045 | 123,555 |
| その他 | -17,693 | -17,099 |
| 小計 | 939,957 | 947,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,281 | 128,942 |
| 利息の支払額 | -1,434 | -1,154 |
| 補償金の受取額 | 41,363 | 35,279 |
| 法人税等の支払額 | -452,888 | -488,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644,279 | 621,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,414,000 | -1,215,503 |
| 定期預金の払戻による収入 | 296,000 | 105,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,040 | -1,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,315 | 2,853 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -632,778 | -2,809 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 301,192 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -4,000,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 3,030,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -389,385 | -306,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,668 | -37,289 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | － | -32,355 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 12,485 | 45,928 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -534 | 2,520 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -28,443 |
| その他 | -24,461 | -13,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,868,875 | -1,482,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -220,000 | -65,000 |
| 長期借入れによる収入 | 65,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,489 | -1,330 |
| 配当金の支払額 | -281,887 | -282,287 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -282 | -1,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438,658 | -350,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,663,254 | -1,211,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,690,190 | 13,789,369 |
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