東京青果のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,973,897 | 2,430,104 |
| 減価償却費 | 472,905 | 472,703 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,820 | -874 |
| のれん償却額 | 16,798 | 16,798 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,418 | -55,498 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,526 | -23,085 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,977 | -15,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117,501 | -132,236 |
| 支払利息 | 1,184 | 911 |
| 受取補償金 | -35,279 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,155,041 | -406,151 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -338,806 | -729,091 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,182 | -25,773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,955 | 3,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,023,144 | -663,831 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -160,901 | -28,496 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 137,880 | -75,330 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 123,555 | -279,235 |
| その他 | -17,099 | 10,073 |
| 小計 | 947,363 | 498,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128,942 | 143,677 |
| 利息の支払額 | -1,154 | -879 |
| 補償金の受取額 | 35,279 | － |
| 法人税等の支払額 | -488,972 | -649,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 621,459 | -8,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,215,503 | -4,569,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,000 | 2,553,503 |
| 貸付けによる支出 | -1,850 | -1,470 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,853 | 2,244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,809 | -240,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -306,729 | -43,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,289 | -141,068 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -32,355 | -21,246 |
| 出資金の払込による支出 | － | -2,050,000 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 45,928 | 8,478 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,520 | 300 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -28,443 | － |
| その他 | -13,679 | -8,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,482,355 | -4,510,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -65,000 | -65,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,330 | -1,350 |
| 配当金の支払額 | -282,287 | -310,583 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,880 | -1,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,497 | -378,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,211,393 | -4,897,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,789,369 | 12,773,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
