東京青果のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,430,104 | 1,891,738 |
| 減価償却費 | 472,703 | 439,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -874 | -4,001 |
| のれん償却額 | 16,798 | 16,798 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,498 | -84,854 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,085 | 37,161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,661 | -60,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132,236 | -161,533 |
| 支払利息 | 911 | 718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -406,151 | 50,694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -729,091 | -461,468 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -25,773 | -46,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,121 | 656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -663,831 | 310,509 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,496 | -58,958 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -75,330 | -21,461 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -279,235 | -425,869 |
| その他 | 10,073 | -22,462 |
| 小計 | 498,446 | 1,399,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143,677 | 174,174 |
| 利息の支払額 | -879 | -686 |
| 法人税等の支払額 | -649,593 | -860,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,348 | 713,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,569,006 | -2,644,015 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,553,503 | 1,626,006 |
| 貸付けによる支出 | -1,470 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,244 | 1,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240,150 | -630,119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,665 | -174,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141,068 | -263,778 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,502 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -21,246 | -7,547 |
| 出資金の払込による支出 | -2,050,000 | － |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 8,478 | 5,290 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 300 | 300 |
| その他 | -8,419 | -9,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,510,499 | -1,865,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -65,000 | -65,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,350 | -930 |
| 配当金の支払額 | -310,583 | -329,464 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,880 | -1,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378,813 | -397,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,897,661 | -1,549,755 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,773,779 | 13,840,311 |
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