東京青果のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,603,303 | 4,170,290 |
| 減価償却費 | 913,428 | 918,221 |
| のれん償却額 | 33,596 | 33,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,702 | 827 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,405 | -41,631 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,131 | 6,892 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,291 | -29,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247,882 | -345,657 |
| 支払利息 | 1,724 | 1,514 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,782 | 653,804 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -196,730 | -40,276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,782 | 2,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -774,878 | 128,960 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,358 | 6,802 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,569 | 5,552 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,371 | -384,318 |
| その他 | -65,350 | -47,451 |
| 小計 | 4,244,468 | 5,040,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261,434 | 358,080 |
| 利息の支払額 | -1,659 | -1,449 |
| 法人税等の支払額 | -1,210,120 | -1,582,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,294,124 | 3,814,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,987,505 | -14,588,015 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,953,503 | 12,852,006 |
| 貸付けによる支出 | -4,470 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,522 | 2,624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,080,269 | -1,290,237 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,570 | -522,771 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 952 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 603,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -284,934 | -487,547 |
| 出資金の払込による支出 | -2,050,000 | － |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 38,002 | 47,059 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -31,489 | -12,661 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,567 | 824 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 600 | 609 |
| その他 | -19,930 | -11,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,126,975 | -3,315,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -130,000 | -130,000 |
| 配当金の支払額 | -313,931 | -333,791 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,880 | -1,880 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,710 | -1,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -448,522 | -467,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,281,373 | 31,902 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,390,067 | 15,421,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
