東京青果のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,831,821 | 4,603,303 |
| 減価償却費 | 951,600 | 913,428 |
| のれん償却額 | 33,596 | 33,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,847 | 2,702 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,880 | 28,405 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,023 | -17,131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,301 | 18,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212,564 | -247,882 |
| 支払利息 | 2,267 | 1,724 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91,174 | － |
| 受取補償金 | -35,279 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,662,076 | -94,782 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,050 | -196,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,921 | -10,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,413,107 | -774,878 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -126,509 | 44,358 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 232,331 | 14,569 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 340,721 | -8,371 |
| その他 | -49,119 | -65,350 |
| 小計 | 4,726,903 | 4,244,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226,110 | 261,434 |
| 利息の支払額 | -2,204 | -1,659 |
| 補償金の受取額 | 35,279 | － |
| 法人税等の支払額 | -952,579 | -1,210,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,033,509 | 3,294,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,436,503 | -12,987,505 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,505,000 | 10,953,503 |
| 貸付けによる支出 | -4,950 | -4,470 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,246 | 3,522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,755 | -1,080,269 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -479,733 | -179,570 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184,511 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,889 | -284,934 |
| 出資金の払込による支出 | － | -2,050,000 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 632,311 | 38,002 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -271,424 | -31,489 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79 | 15,567 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 52,727 | 600 |
| その他 | -64,965 | -19,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -942,345 | -5,126,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -130,000 | -130,000 |
| 配当金の支払額 | -285,934 | -313,931 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,880 | -1,880 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,670 | -2,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420,485 | -448,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,670,678 | -2,281,373 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,671,441 | 15,390,067 |
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