東京青果のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,008,070 | 3,831,821 |
| 減価償却費 | 994,654 | 951,600 |
| のれん償却額 | 33,596 | 33,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,023 | 30,847 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,067 | 24,880 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,472 | 6,023 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,063 | 29,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181,282 | -212,564 |
| 支払利息 | 2,843 | 2,267 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -91,174 |
| 受取補償金 | -41,363 | -35,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,342 | -1,662,076 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,891 | 31,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 787 | -23,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,503 | 1,413,107 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 233,047 | -126,509 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -150,971 | 232,331 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -114,133 | 340,721 |
| その他 | -6,494 | -49,119 |
| 小計 | 3,754,147 | 4,726,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194,734 | 226,110 |
| 利息の支払額 | -2,761 | -2,204 |
| 補償金の受取額 | 41,363 | 35,279 |
| 法人税等の支払額 | -918,999 | -952,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,068,485 | 4,033,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,568,000 | -7,436,503 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,032,000 | 6,505,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,040 | -4,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,467 | 4,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,362,883 | -3,755 |
| 有価証券の償還による収入 | 330,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -857,757 | -479,733 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 701,915 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,292 | 184,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207,659 | -59,889 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 30,140 | 632,311 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | － | -271,424 |
| 差入保証金の回収による収入 | 155 | 79 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -725 | 52,727 |
| その他 | -25,085 | -64,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,912,181 | -942,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -440,000 | -130,000 |
| 配当金の支払額 | -285,894 | -285,934 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -282 | -1,880 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,809 | -2,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508,985 | -420,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,352,682 | 2,670,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,000,763 | 17,671,441 |
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