東京青果のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,199,948 | 3,008,070 |
| 減価償却費 | 941,798 | 994,654 |
| のれん償却額 | － | 33,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,703 | -36,023 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,606 | -6,067 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,109 | 16,472 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,215 | 27,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170,922 | -181,282 |
| 支払利息 | 3,249 | 2,843 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -56,550 | － |
| 受取補償金 | -34,560 | -41,363 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -121,240 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 320,540 | 15,342 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,688 | -38,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,139 | 787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230,072 | -2,503 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,404 | 233,047 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 75,956 | -150,971 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -42,671 | -114,133 |
| その他 | -19,936 | -6,494 |
| 小計 | 4,310,467 | 3,754,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184,297 | 194,734 |
| 利息の支払額 | -3,207 | -2,761 |
| 補償金の受取額 | 34,560 | 41,363 |
| 法人税等の支払額 | -1,132,514 | -918,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,393,604 | 3,068,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000,000 | -8,568,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,800,000 | 6,032,000 |
| 貸付けによる支出 | -5,930 | -1,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,519 | 4,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,043,509 | -1,362,883 |
| 有価証券の償還による収入 | 920,123 | 330,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,040,346 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -777,479 | -857,757 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,007 | 701,915 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,016 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210,136 | -207,659 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 43,867 | 30,140 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,511 | 155 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4,897 | -725 |
| その他 | -64,929 | -25,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,961,183 | -3,912,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,000 | -440,000 |
| 配当金の支払額 | -238,112 | -285,894 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -282 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,834 | -2,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,947 | -508,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,473 | -1,352,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,353,445 | 15,000,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
