東京青果のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,485,633 | 3,199,948 |
| 減価償却費 | 1,027,829 | 941,798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,850 | -4,703 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,171 | -10,606 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51,411 | 17,109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,684 | 32,215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158,209 | -170,922 |
| 支払利息 | 3,809 | 3,249 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -278,300 | -56,550 |
| 受取補償金 | -47,489 | -34,560 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -121,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 623,742 | 320,540 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40,596 | -38,688 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,033 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,666 | -5,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -332,259 | 230,072 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,362 | -5,404 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48,927 | 75,956 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 172,671 | -42,671 |
| その他 | 698,888 | -19,936 |
| 小計 | 5,261,012 | 4,310,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173,411 | 184,297 |
| 利息の支払額 | -3,734 | -3,207 |
| 補償金の受取額 | 47,489 | 34,560 |
| 法人税等の支払額 | -777,992 | -1,132,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,700,185 | 3,393,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000,000 | -5,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,843,070 | 3,800,000 |
| 貸付けによる支出 | -5,022 | -5,930 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,507 | 4,519 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -632,068 | -1,043,509 |
| 有価証券の償還による収入 | 350,000 | 920,123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,040,346 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -772,099 | -777,479 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 250,000 | 400,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 993 | 1,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,435 | -210,136 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 46,135 | 43,867 |
| 差入保証金の回収による収入 | 319 | 16,511 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -815 | -4,897 |
| その他 | -85,118 | -64,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,103,535 | -2,961,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,000 | -130,000 |
| 配当金の支払額 | -214,239 | -238,112 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,397 | -2,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,636 | -280,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,246,013 | 151,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,201,971 | 16,353,445 |
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