東京青果のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,101,934 | 3,485,633 |
| 減価償却費 | 1,010,306 | 1,027,829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,232 | 16,850 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,924 | 35,171 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,745 | -51,411 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,302 | 29,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130,558 | -158,209 |
| 支払利息 | 4,753 | 3,809 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 281,030 | -278,300 |
| ゴルフ会員権評価損 | 40 | － |
| 受取補償金 | -35,235 | -47,489 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,253 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,660 | 623,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,663 | 40,596 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,033 | 4,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -337 | -3,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -597,228 | -332,259 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -91,559 | 42,362 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,507 | -48,927 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -62,024 | 172,671 |
| その他 | -110,828 | 698,888 |
| 小計 | 2,395,193 | 5,261,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143,569 | 173,411 |
| 利息の支払額 | -4,669 | -3,734 |
| 補償金の受取額 | 35,235 | 47,489 |
| 法人税等の支払額 | -638,604 | -777,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,930,723 | 4,700,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,743,070 | -5,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700,000 | 2,843,070 |
| 貸付けによる支出 | -3,590 | -5,022 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,534 | 5,507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192,297 | -632,068 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -463,945 | -772,099 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,616 | 993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254,724 | -104,435 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 11,680 | 46,135 |
| 差入保証金の回収による収入 | 62,644 | 319 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -965 | -815 |
| その他 | 70,443 | -85,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -606,675 | -3,103,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,000 | -130,000 |
| 配当金の支払額 | -215,444 | -214,239 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,635 | -6,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -417,079 | -350,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 906,968 | 1,246,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,955,957 | 16,201,971 |
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