東京青果のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,639,717 | 2,101,934 |
| 減価償却費 | 982,856 | 1,010,306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,106 | 4,232 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,934 | -12,924 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -140,171 | -31,745 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,585 | 10,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132,112 | -130,558 |
| 支払利息 | 13,110 | 4,753 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -33,550 | 281,030 |
| ゴルフ会員権評価損 | 118 | 40 |
| 受取補償金 | -55,990 | -35,235 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,061 | 8,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,028 | 37,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,485 | 31,663 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,658 | -4,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66,332 | -337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215,655 | -597,228 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -112,931 | -91,559 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46,711 | -18,507 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -75,840 | -62,024 |
| その他 | -511,510 | -110,828 |
| 小計 | 2,268,761 | 2,395,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148,389 | 143,569 |
| 利息の支払額 | -13,013 | -4,669 |
| 補償金の受取額 | 55,990 | 35,235 |
| 法人税等の支払額 | -1,004,270 | -638,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,455,857 | 1,930,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,600,000 | -1,743,070 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600,000 | 1,700,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,050 | -3,590 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,778 | 5,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304,051 | -192,297 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,209 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -475,673 | -463,945 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 1,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -221,866 | -254,724 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 15,631 | 11,680 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 62,644 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,200 | -965 |
| その他 | -117,457 | 70,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -702,090 | -606,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,000 | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,730,000 | -130,000 |
| 配当金の支払額 | -190,765 | -215,444 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,558 | -11,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,177,323 | -417,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,423,556 | 906,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,048,989 | 14,955,957 |
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