有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,045,276 | 2,639,717 |
| 減価償却費 | 814,484 | 982,856 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21,572 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,012 | 12,106 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,269 | -4,934 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,370 | -140,171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,456 | -18,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129,451 | -132,112 |
| 支払利息 | 26,731 | 13,110 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 88,570 | -33,550 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 118 |
| 受取補償金 | -55,690 | -55,990 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -876,771 | -46,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,207 | 75,485 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 27,303 | 3,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,559 | -66,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 875,243 | -215,655 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,133 | -112,931 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,503 | -46,711 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,571 | -75,840 |
| その他 | -25,233 | -511,510 |
| 小計 | 3,816,873 | 2,268,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142,176 | 148,389 |
| 利息の支払額 | -27,040 | -13,013 |
| 補償金の受取額 | 55,690 | 55,990 |
| 法人税等の支払額 | -1,016,605 | -1,004,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,971,094 | 1,455,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,600,000 | -1,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 1,600,000 |
| 貸付けによる支出 | -5,645 | -3,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,013 | 5,778 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,111,265 | -304,051 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,209 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,341 | -475,673 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 230,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -342,619 | -221,866 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 16,276 | 15,631 |
| 差入保証金の回収による収入 | 393 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,200 | -1,200 |
| その他 | -47,882 | -117,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -954,271 | -702,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,635,830 | -1,730,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -214,048 | -190,765 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,798 | -16,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -771,676 | -2,177,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,245,146 | -1,423,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,472,545 | 14,048,989 |