東京青果のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,225,477 | 3,045,276 |
| 減価償却費 | 818,185 | 814,484 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,311 | 21,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,252 | -12,012 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,655 | -3,269 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,588 | 37,370 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,313 | 18,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129,385 | -129,451 |
| 支払利息 | 35,442 | 26,731 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 88,570 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,450 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -854 | － |
| 受取補償金 | -60,499 | -55,690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -539,515 | -876,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,812 | -102,207 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,962 | 27,303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,308 | 43,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 414,077 | 875,243 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 135,565 | -21,133 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,465 | 21,503 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -170,242 | 22,571 |
| その他 | 21,641 | -25,233 |
| 小計 | 3,781,219 | 3,816,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143,510 | 142,176 |
| 利息の支払額 | -35,351 | -27,040 |
| 補償金の受取額 | 60,499 | 55,690 |
| 法人税等の支払額 | -1,070,748 | -1,016,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,879,129 | 2,971,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,700,022 | -1,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700,206 | 2,000,000 |
| 貸付けによる支出 | -10,788 | -5,645 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,830 | 10,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,475,780 | -1,111,265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,354 | 0 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,218 | -102,341 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,960,326 | 230,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,481 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -295,732 | -342,619 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 20,874 | 16,276 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,678 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,102 | 393 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,200 | -1,200 |
| その他 | -45,908 | -47,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 195,844 | -954,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,170 | -1,635,830 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300,000 |
| 配当金の支払額 | -190,254 | -214,048 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -36,257 | -21,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -555,682 | -771,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,519,291 | 1,245,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,227,399 | 15,472,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
