有価証券報告書-第75期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,934,927 | 3,225,477 |
| 減価償却費 | 779,335 | 818,185 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,398 | 3,311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,652 | 31,252 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,921 | -1,655 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,759 | 8,588 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,392 | -11,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127,542 | -129,385 |
| 支払利息 | 40,588 | 35,442 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 998 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 8,450 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58,035 | -854 |
| 受取補償金 | -56,051 | -60,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 732,645 | -539,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,779 | 8,812 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 20,903 | -5,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,237 | 1,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184,633 | 414,077 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,931 | 135,565 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 99,890 | -11,465 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 82,985 | -170,242 |
| その他 | 3,035 | 21,641 |
| 小計 | 4,346,820 | 3,781,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141,815 | 143,510 |
| 利息の支払額 | -40,488 | -35,351 |
| 補償金の受取額 | 56,051 | 60,499 |
| 法人税等の支払額 | -732,531 | -1,070,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,771,667 | 2,879,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,536,042 | -1,700,022 |
| 定期預金の払戻による収入 | 346,000 | 1,700,206 |
| 貸付けによる支出 | -11,052 | -10,788 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,103 | 9,830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -894,646 | -1,475,780 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,999 | 33,354 |
| 有価証券の取得による支出 | -400,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -335,054 | -194,218 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,960,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,351 | 2,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160,961 | -295,732 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 12,609 | 20,874 |
| 差入保証金の差入による支出 | -49,566 | -20,678 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,572 | 13,102 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -100 | -1,200 |
| その他 | -35,347 | -45,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,524,133 | 195,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -287,002 | -229,170 |
| 配当金の支払額 | -143,490 | -190,254 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -43,253 | -36,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473,746 | -555,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 773,788 | 2,519,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,708,108 | 14,227,399 |