有価証券報告書-第74期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,733,616 | 2,934,927 |
| 減価償却費 | 650,530 | 779,335 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 76,620 | 1,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,866 | -5,652 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,309 | 23,921 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -154,522 | -18,759 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,201 | 29,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121,523 | -127,542 |
| 支払利息 | 37,627 | 40,588 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,669 | 998 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,104 | -58,035 |
| 受取補償金 | -87,617 | -56,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 687,364 | 732,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,119 | 22,779 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,083 | 20,903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -396,731 | -16,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 229,995 | -184,633 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -138,486 | 40,931 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,782 | 99,890 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 238,451 | 82,985 |
| その他 | 31,914 | 3,035 |
| 小計 | 2,818,433 | 4,346,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128,155 | 141,815 |
| 利息の支払額 | -37,622 | -40,488 |
| 補償金の受取額 | 87,617 | 56,051 |
| 法人税等の支払額 | -649,929 | -732,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,346,654 | 3,771,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -331,539 | -1,536,042 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 346,000 |
| 貸付けによる支出 | -8,557 | -11,052 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,875 | 13,103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -753,916 | -894,646 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,374 | 110,999 |
| 有価証券の取得による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 484,678 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,670,474 | -335,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,945 | 3,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -361,935 | -160,961 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 128,529 | 12,609 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,717 | -49,566 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,746 | 12,572 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,200 | -100 |
| その他 | -34,315 | -35,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,196,508 | -2,524,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,128 | -287,002 |
| 配当金の支払額 | -143,234 | -143,490 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -52,428 | -43,253 |
| その他 | 2,270 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,193,479 | -473,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,343,624 | 773,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,934,320 | 11,708,108 |