東京青果のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 821,992 | 1,733,616 |
| 減価償却費 | 1,346,427 | 650,530 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 273,344 | 76,620 |
| 減損損失 | 209,903 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,862 | 22,866 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,779 | 6,309 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -133,787 | -154,522 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41,296 | 6,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116,868 | -121,523 |
| 支払利息 | 19,695 | 37,627 |
| のれん償却額 | 93,292 | － |
| 事業再編損 | 93,305 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 783 | 2,669 |
| 受取補償金 | -64,838 | -87,617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -531,993 | 687,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,887 | 17,119 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,677 | -4,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,644 | -396,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -572,424 | 229,995 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,485 | -138,486 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,602 | -18,782 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -207,335 | 238,451 |
| その他 | 13,468 | 30,809 |
| 小計 | 1,118,935 | 2,818,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,357 | 128,155 |
| 利息の支払額 | -19,971 | -37,622 |
| 補償金の受取額 | 64,838 | 87,617 |
| 法人税等の支払額 | -942,476 | -649,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,681 | 2,346,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,521,039 | -331,539 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,641,524 | 700,000 |
| 貸付けによる支出 | -72,740 | -8,557 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,441 | 12,875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -808,702 | -753,916 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,217 | 4,374 |
| 有価証券の取得による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | 484,678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -876,322 | -1,670,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205,350 | 13,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173,106 | -361,935 |
| 固定資産の除却による支出 | -267,480 | － |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 63,439 | 128,529 |
| 差入保証金の差入による支出 | -138,214 | -1,717 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,609 | 22,746 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3,141 | -1,200 |
| その他 | 55,559 | -34,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,485,394 | -2,196,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -466,564 | -213,128 |
| 配当金の支払額 | -142,467 | -143,234 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -56,930 | -52,428 |
| その他 | － | 2,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,534,037 | 1,193,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,358,113 | 1,343,624 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 258,280 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,590,695 | 10,934,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
