有価証券報告書-第72期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,084,325 | 821,992 |
減価償却費 | 659,061 | 1,346,427 |
固定資産除売却損益(△は益) | 896 | 273,344 |
減損損失 | - | 209,903 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -28,902 | -13,862 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,561 | -11,779 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -110,633 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -133,787 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,446 | -41,296 |
受取利息及び受取配当金 | -123,114 | -116,868 |
支払利息 | 19,912 | 19,695 |
のれん償却額 | - | 93,292 |
事業再編損 | - | 93,305 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,469 | 783 |
受取補償金 | -255,152 | -64,838 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,502,001 | -531,993 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 36,467 | -18,887 |
前渡金の増減額(△は増加) | 60,915 | -1,677 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 137,892 | -43,644 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,031,263 | -572,424 |
未払金の増減額(△は減少) | -988,199 | -16,485 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -20,191 | 21,602 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -892 | -207,335 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -324,621 | - |
その他 | -17,665 | 13,468 |
小計 | 1,618,313 | 1,118,935 |
利息及び配当金の受取額 | 124,769 | 117,357 |
利息の支払額 | -19,602 | -19,971 |
補償金の受取額 | 255,152 | 64,838 |
法人税等の支払額 | -702,389 | -942,476 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,276,242 | 338,681 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -9,426,840 | -1,521,039 |
定期預金の払戻による収入 | 9,320,012 | 6,641,524 |
貸付けによる支出 | -18,083 | -72,740 |
貸付金の回収による収入 | 17,521 | 16,441 |
投資有価証券の取得による支出 | -307,619 | -808,702 |
投資有価証券の償還による収入 | 1,600,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 33,217 |
有価証券の取得による支出 | -900,000 | -400,000 |
有価証券の償還による収入 | 400,000 | 700,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -76,088 | -876,322 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,946 | 205,350 |
無形固定資産の取得による支出 | -130,958 | -173,106 |
固定資産の除却による支出 | - | -267,480 |
長期預り保証金の受入による収入 | 18,967 | 63,439 |
差入保証金の差入による支出 | -303 | -138,214 |
差入保証金の回収による収入 | 9,502 | 30,609 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -2 | -3,141 |
その他 | -56,618 | 55,559 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 455,437 | 3,485,394 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -400,000 | -200,000 |
長期借入れによる収入 | - | 2,400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -240,000 | -466,564 |
配当金の支払額 | -143,034 | -142,467 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,728 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -50,471 | -56,930 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -835,234 | 1,534,037 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 896,446 | 5,358,113 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,974,301 | 9,590,695 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -580,731 | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 258,280 |