東京青果のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,084,325 | 821,992 |
| 減価償却費 | 659,061 | 1,346,427 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 896 | 273,344 |
| 減損損失 | － | 209,903 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,902 | -13,862 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,561 | -11,779 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -110,633 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -133,787 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,446 | -41,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123,114 | -116,868 |
| 支払利息 | 19,912 | 19,695 |
| のれん償却額 | － | 93,292 |
| 事業再編損 | － | 93,305 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,469 | 783 |
| 受取補償金 | -255,152 | -64,838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,502,001 | -531,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,467 | -18,887 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 60,915 | -1,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 137,892 | -43,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,031,263 | -572,424 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -988,199 | -16,485 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,191 | 21,602 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -892 | -207,335 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -324,621 | － |
| その他 | -17,665 | 13,468 |
| 小計 | 1,618,313 | 1,118,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,769 | 117,357 |
| 利息の支払額 | -19,602 | -19,971 |
| 補償金の受取額 | 255,152 | 64,838 |
| 法人税等の支払額 | -702,389 | -942,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,276,242 | 338,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,426,840 | -1,521,039 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,320,012 | 6,641,524 |
| 貸付けによる支出 | -18,083 | -72,740 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,521 | 16,441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -307,619 | -808,702 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,600,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,217 |
| 有価証券の取得による支出 | -900,000 | -400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,088 | -876,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,946 | 205,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,958 | -173,106 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -267,480 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 18,967 | 63,439 |
| 差入保証金の差入による支出 | -303 | -138,214 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,502 | 30,609 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2 | -3,141 |
| その他 | -56,618 | 55,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 455,437 | 3,485,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,000 | -466,564 |
| 配当金の支払額 | -143,034 | -142,467 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,728 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -50,471 | -56,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -835,234 | 1,534,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 896,446 | 5,358,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,974,301 | 9,590,695 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -580,731 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 258,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
