東京青果のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,001,307 | 2,084,325 |
| 減価償却費 | 727,618 | 659,061 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,234 | 896 |
| ゴルフ会員権評価損 | 22,933 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,913 | -28,902 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,789 | 7,561 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -169,482 | -110,633 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,401 | 6,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,838 | -123,114 |
| 支払利息 | 24,984 | 19,912 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -25,966 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,378 | 3,469 |
| 受取補償金 | － | -255,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -969,538 | 1,502,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,403 | 36,467 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -16,840 | 60,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,335 | 137,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 519,674 | -1,031,263 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 742,055 | -988,199 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 166,917 | -20,191 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -51,219 | -892 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,812 | -324,621 |
| その他 | -5,122 | 8,300 |
| 小計 | 2,908,312 | 1,618,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,836 | 124,769 |
| 利息の支払額 | -25,028 | -19,602 |
| 補償金の受取額 | － | 255,152 |
| 法人税等の支払額 | -1,021,508 | -702,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,973,611 | 1,276,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,400,037 | -9,426,840 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,300,000 | 9,320,012 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -900,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,564,131 | -76,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 451 | 5,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188,489 | -130,958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -387,029 | -307,619 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 6,916 | 18,967 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,724 | -303 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,162 | 9,502 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -27,230 | -18,083 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,740 | 17,521 |
| その他 | -53,902 | -56,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,290,270 | 455,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 102,512 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,000 | -240,000 |
| 配当金の支払額 | -142,686 | -143,034 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,644 | -1,728 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33,673 | -50,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,491 | -835,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,614,150 | 896,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,272,736 | 3,658,586 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -580,731 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,658,586 | 3,974,301 |
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