有価証券報告書-第71期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,001,307 | 2,084,325 |
減価償却費 | 727,618 | 659,061 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4,234 | 896 |
ゴルフ会員権評価損 | 22,933 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -19,913 | -28,902 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,789 | 7,561 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -169,482 | -110,633 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,401 | 6,446 |
受取利息及び受取配当金 | -111,838 | -123,114 |
支払利息 | 24,984 | 19,912 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -25,966 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,378 | 3,469 |
受取補償金 | - | -255,152 |
売上債権の増減額(△は増加) | -969,538 | 1,502,001 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,403 | 36,467 |
前渡金の増減額(△は増加) | -16,840 | 60,915 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 28,335 | 137,892 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 519,674 | -1,031,263 |
未払金の増減額(△は減少) | 742,055 | -988,199 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 166,917 | -20,191 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -51,219 | -892 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 4,812 | -324,621 |
その他 | -5,122 | 8,300 |
小計 | 2,908,312 | 1,618,313 |
利息及び配当金の受取額 | 111,836 | 124,769 |
利息の支払額 | -25,028 | -19,602 |
補償金の受取額 | - | 255,152 |
法人税等の支払額 | -1,021,508 | -702,389 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,973,611 | 1,276,242 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,400,037 | -9,426,840 |
定期預金の払戻による収入 | 5,300,000 | 9,320,012 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 1,600,000 |
有価証券の取得による支出 | - | -900,000 |
有価証券の償還による収入 | - | 400,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,564,131 | -76,088 |
有形固定資産の売却による収入 | 451 | 5,946 |
無形固定資産の取得による支出 | -188,489 | -130,958 |
投資有価証券の取得による支出 | -387,029 | -307,619 |
長期預り保証金の受入による収入 | 6,916 | 18,967 |
差入保証金の差入による支出 | -14,724 | -303 |
差入保証金の回収による収入 | 12,162 | 9,502 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 3 | -2 |
貸付けによる支出 | -27,230 | -18,083 |
貸付金の回収による収入 | 25,740 | 17,521 |
その他 | -53,902 | -56,618 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,290,270 | 455,437 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 102,512 | -400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -220,000 | -240,000 |
配当金の支払額 | -142,686 | -143,034 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,644 | -1,728 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33,673 | -50,471 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,491 | -835,234 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,614,150 | 896,446 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,272,736 | 3,658,586 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -580,731 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,658,586 | 3,974,301 |