東京青果の貸借対照表

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2013年6月25日 10:36

【資料】

有価証券報告書-第71期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,895,646	9,421,388
受取手形及び売掛金	6,529,725	4,870,319
有価証券	200,250	500,000
商品	199,449	164,541
貯蔵品	5,218	3,316
前渡金	101,057	40,142
繰延税金資産	153,736	180,625
その他	344,729	359,447
貸倒引当金	-349,852	-164,290
流動資産合計	16,079,962	15,375,492
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	8,501,828	8,063,706
機械装置及び運搬具（純額）	251,670	223,660
工具	55,087	40,091
土地	2,600,775	2,586,846
リース資産（純額）	105,970	134,554
建設仮勘定	－	482
有形固定資産合計	11,515,332	11,049,342
無形固定資産
ソフトウエア	181,184	132,917
リース資産	28,330	30,963
ソフトウエア仮勘定	381,349	474,777
その他	23,309	20,655
無形固定資産合計	614,174	659,314
投資その他の資産
投資有価証券	4,462,089	3,602,105
長期貸付金	18,009	16,337
繰延税金資産	209,100	74,462
差入保証金	151,820	134,561
長期預金	915,000	915,000
その他	428,631	749,872
貸倒引当金	-138,358	-450,493
投資その他の資産合計	6,046,293	5,041,845
固定資産合計	18,175,799	16,750,501
繰延資産
資産合計	34,255,762	32,125,994
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	2,920,892	1,724,315
受託販売未払金	1,489,244	1,457,506
短期借入金	820,000	400,000
未払金	1,989,236	893,688
リース債務	38,906	53,720
未払法人税等	334,446	501,827
未払消費税等	135,499	113,616
繰延税金負債	2,411	3,179
賞与引当金	306,080	277,177
役員賞与引当金	10,990	18,551
その他	239,020	250,103
流動負債合計	8,286,729	5,693,687
固定負債
長期借入金	620,000	400,000
リース債務	86,919	107,088
繰延税金負債	74,671	82,045
退職給付引当金	2,454,506	2,061,978
役員退職慰労引当金	501,699	471,316
その他	690,821	682,936
固定負債合計	4,428,619	3,805,365
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	12,715,348	9,499,053
純資産の部
株主資本
資本金	478,000	478,000
資本剰余金	1,505	1,505
利益剰余金	20,847,537	21,985,478
株主資本合計	21,327,042	22,464,983
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	79,526	161,956
その他の包括利益累計額合計	79,526	161,956
少数株主持分	133,845	－
純資産合計	21,540,413	22,626,940
負債純資産合計	34,255,762	32,125,994

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,670,804	7,193,953
売掛金	3,296,639	3,493,684
有価証券	200,000	500,000
商品	58,981	45,384
貯蔵品	1,479	628
前払費用	202,679	202,625
繰延税金資産	135,754	151,796
短期貸付金	8,606	8,831
その他	29,695	46,289
貸倒引当金	-16,591	-17,533
流動資産合計	9,588,048	11,625,659
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	4,131,024	3,926,075
構築物（純額）	117,126	101,608
機械及び装置（純額）	102,437	91,811
車両運搬具（純額）	19,769	30,723
工具	42,736	33,948
土地	2,388,697	2,388,697
リース資産（純額）	101,132	131,098
建設仮勘定	－	482
有形固定資産合計	6,902,924	6,704,446
無形固定資産
電話加入権	13,344	13,344
ソフトウエア	172,101	132,110
リース資産	16,862	22,230
ソフトウエア仮勘定	370,811	464,239
無形固定資産合計	573,119	631,924
投資その他の資産
投資有価証券	4,123,888	2,922,289
関係会社株式	1,286,831	1,295,481
出資金	507	507
従業員に対する長期貸付金	12,175	12,377
関係会社長期貸付金	2,450,000	2,950,000
長期前払費用	6,328	237
長期預金	600,000	600,000
ゴルフ会員権	189,563	189,563
繰延税金資産	41,509	－
その他	136,769	158,704
貸倒引当金	-58,459	-62,617
投資その他の資産合計	8,789,113	8,066,544
固定資産合計	16,265,157	15,402,915
繰延資産
資産合計	25,853,206	27,028,575
負債の部
流動負債
受託販売未払金	1,221,973	1,292,444
買掛金	920,667	848,898
リース債務	34,584	49,331
未払金	670,789	591,002
未払費用	33,218	34,738
未払法人税等	280,813	435,885
未払消費税等	77,535	88,420
預り金	112,229	133,737
前受収益	362	5,369
賞与引当金	246,471	248,502
役員賞与引当金	7,790	14,141
流動負債合計	3,606,436	3,742,471
固定負債
リース債務	73,788	98,264
繰延税金負債	－	7,073
退職給付引当金	1,722,073	1,601,833
役員退職慰労引当金	336,208	368,205
長期預り保証金	302,427	305,086
固定負債合計	2,434,498	2,380,463
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	6,040,934	6,122,934
純資産の部
株主資本
資本金	478,000	478,000
資本剰余金
資本準備金	1,505	1,505
資本剰余金合計	1,505	1,505
利益剰余金
利益準備金	119,500	119,500
その他利益剰余金
買換資産圧縮積立金	777,892	761,245
収用等資産圧縮積立金	362,567	344,225
別途積立金	17,028,550	17,828,550
繰越利益剰余金	976,699	1,238,650
利益剰余金合計	19,265,209	20,292,171
株主資本合計	19,744,714	20,771,677
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	67,556	133,963
その他の包括利益累計額合計	67,556	133,963
純資産合計	19,812,271	20,905,640
負債純資産合計	25,853,206	27,028,575

東京青果の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算