利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、3億38百万円の増加となりました(前連結会計年度は12億76百万円の増加)。これは主に、売上債権の増加や仕入債務の減少に資金の減少があったものの、当期純利益による増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、34億85百万円の増加となりました(前連結会計年度は4億55百万円の増加)。これは、定期預金の預入により15億21百万円、固定資産の取得により8億76百万円減少した一方、定期預金の払戻しにより66億41百万円増加し、また有価証券の償還により7億円増加したことなどによるものであります。

2014/06/26 17:15