利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、23億46百万円の増加となりました(前連結会計年度は3億38百万円の増加)。これは主に、売上債権の減少や仕入債務の増加、当期純利益による増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、21億96百万円の減少となりました(前連結会計年度は34億85百万円の増加)。これは、定期預金の払戻しにより7億円、有価証券の償還により4億84百万円増加した一方、有価証券の取得により4億円、固定資産の取得により20億32百万円、投資有価証券の取得により7億53百万円減少したことなどによるものであります。

2015/06/26 9:40