営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、13億43百万円の増加となり、109億34百万円の残高となりました。これは、売上債権の減少、定期預金の払戻し、長期借入金の借入による資金の増加が主な要因であります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、23億46百万円の増加となりました(前連結会計年度は3億38百万円の増加)。これは主に、売上債権の減少や仕入債務の増加、当期純利益による増加によるものであります。

2015/06/26 9:40