営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、25億19百万円の増加となり、142億27百万円の残高となりました。これは、税金等調整前当期純利益の増加、仕入債務の増加、投資有価証券の償還などによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、28億79百万円の増加となりました(前連結会計年度は37億71百万円の増加)。これは主に、売上債権の増加や仕入債務の増加、税金等調整前当期純利益の増加によるものであります。

2017/06/27 9:58