営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、13億52百万円の減少となり、150億円の残高となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上により増加した一方、有形固定資産や投資有価証券の取得によって減少したこと等によるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、30億68百万円の増加となりました(前連結会計年度は33億93百万円の増加)。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上や未払金が増加した一方、その他流動資産が増加したことなどによるものであります。

2023/06/27 10:30