営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、26億70百万円の増加となり、176億71百万円の残高となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上により増加した一方、定期預金の預入や有形固定資産の取得によって減少したこと等によるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、40億33百万円の増加となりました(前連結会計年度は30億68百万円の増加)。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上や仕入債務が増加した一方、売上債権が増加したことなどによるものであります。

2024/06/27 9:32