営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、22億81百万円の減少となり、153億90百万円の残高となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上により増加した一方、定期預金の預入や出資金の払い込み、投資有価証券の取得によって減少したこと等によるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、32億94百万円の増加となりました(前連結会計年度は40億33百万円の増加)。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上による増加の一方、仕入債務が減少したことや棚卸資産が増加したことなどによるものであります。

2025/06/26 9:56