新潟ケンベイのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 143,883 | 223,022 |
| 減価償却費 | 150,709 | 125,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,352 | -31,698 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,397 | -6,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,143 | 12,417 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,595 | -4,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,455 | -16,617 |
| 支払利息 | 86,040 | 76,524 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 191 | － |
| 有形固定資産除却損 | 427 | 1,553 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,205 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,263 | 7,617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 352,741 | 554,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,775 | 183,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,290 | -1,023,051 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,342 | 39,841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,362 | 3,825 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,400 | 13,859 |
| その他 | 37,195 | -7,227 |
| 小計 | 609,097 | 151,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,406 | 15,789 |
| 利息の支払額 | -84,571 | -76,580 |
| 法人税等の支払額 | -1,623 | -2,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 537,308 | 88,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,570,800 | -1,677,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,571,400 | 1,677,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,302 | -115,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,261 | -3,795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,908 | -11,836 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,606 | 99 |
| 関係会社の整理による収入 | 5,410 | 3,000 |
| その他 | 2,490 | 5,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,313 | -122,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 124,000 | 408,500 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -658,784 | -751,134 |
| 配当金の支払額 | -22,000 | -22,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -406,784 | 35,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,210 | 1,163 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 401,337 | 448,547 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 448,547 | 449,711 |
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