新潟ケンベイのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月24日 11:42
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億6930万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1526万、営業活動によるキャッシュ・フロー 34億1252万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 626,657 | 24,984 | -670,584 | 651,641 | -45,486 | 239,385 | 通期 | 842,861 | -54,273 | -815,252 | 788,588 | -134,726 | 231,663 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 495,660 | -199,347 | -349,268 | 296,313 | -194,347 | 178,709 | 通期 | -97,064 | -284,252 | 532,793 | -381,316 | -267,188 | 383,140 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 603,615 | -75,189 | -829,848 | 528,426 | -81,737 | 81,719 | 通期 | -555,086 | -161,874 | 555,668 | -716,960 | -163,872 | 221,847 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 1,628,337 | -21,532 | -1,660,124 | 1,606,805 | -17,043 | 168,528 | 通期 | 659,530 | -216,017 | -539,647 | 443,513 | -207,429 | 125,711 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 1,612,712 | -173,142 | -1,431,774 | 1,439,570 | -133,948 | 133,507 | 通期 | 487,517 | -427,319 | -51,297 | 60,198 | -372,709 | 134,611 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 1,749,308 | -326,787 | -1,476,794 | 1,422,521 | -120,145 | 80,338 | 通期 | 1,583,496 | -373,122 | -1,226,382 | 1,210,374 | -472,681 | 118,603 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 662,421 | 157,946 | -523,728 | 820,367 | -36,161 | 415,243 | 通期 | 291,859 | -3,137 | 34,732 | 288,722 | -138,697 | 442,057 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 677,408 | -84,058 | -214,200 | 593,350 | -66,253 | 821,207 | 通期 | -57,818 | -286,060 | -24,700 | -343,878 | -262,904 | 73,478 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 910,008 | -20,969 | -39,239 | 889,039 | -86,364 | 923,277 | 通期 | 336,609 | -24,843 | -339,739 | 311,766 | -115,307 | 45,504 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 309,867 | 287,666 | -24,239 | 597,533 | -88,906 | 618,798 | 通期 | -1,810,542 | 130,724 | 1,717,260 | -1,679,818 | -235,035 | 82,946 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 3,412,529 | -215,267 | -2,069,300 | 3,197,262 | -130,662 | 1,210,909 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 7億8858万
- 2017年3月（個） マイ転
- -3億8131万
- 2018年3月（個） -88.02%
- -7億1696万
- 2019年3月（個） プラ転
- 4億4351万
- 2020年3月（個） -86.43%
- 6019万
- 2021年3月（個） 大幅増
- 12億1037万
- 2022年3月（個） -76.15%
- 2億8872万
- 2023年3月（個） マイ転
- -3億4387万
- 2024年3月（個） プラ転
- 3億1176万
- 2025年3月（個） マイ転
- -16億7981万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -1億3472万
- 2017年3月（個）増加+98.32%
- -2億6718万
- 2018年3月（個）減少-38.67%
- -1億6387万
- 2019年3月（個）増加+26.58%
- -2億742万
- 2020年3月（個）増加+79.68%
- -3億7270万
- 2021年3月（個）増加+26.82%
- -4億7268万
- 2022年3月（個）減少-70.66%
- -1億3869万
- 2023年3月（個）増加+89.55%
- -2億6290万
- 2024年3月（個）減少-56.14%
- -1億1530万
- 2025年3月（個）増加+103.83%
- -2億3503万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 2.31%
- 2017年3月（個）
- -0.26%
- 2018年3月（個）
- -1.41%
- 2019年3月（個）
- 1.63%
- 2020年3月（個）
- 1.27%
- 2021年3月（個）
- 4.45%
- 2022年3月（個）
- 0.84%
- 2023年3月（個）
- -0.17%
- 2024年3月（個）
- 0.94%
- 2025年3月（個）
- -4%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
