新潟ケンベイのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 281,895 | 259,837 |
| 減価償却費 | 170,409 | 174,162 |
| のれん償却額 | 5,520 | 4,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50,161 | -146,949 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 1,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,362 | -5,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,663 | -36,111 |
| 支払利息 | 33,833 | 29,289 |
| 社債発行費 | － | 5,039 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,704 | -567 |
| 有形固定資産除却損 | 1,144 | 255 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -9,831 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 117 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,586 | -166,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -676,555 | 74,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200,128 | 641,341 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -43,085 | -143,763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,158 | 50,848 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,761 | 15,944 |
| その他 | 6,694 | 1,550 |
| 小計 | -481,374 | 759,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,908 | 35,869 |
| 利息の支払額 | -33,761 | -29,023 |
| 法人税等の支払額 | -71,859 | -106,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -555,086 | 659,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,439,000 | -1,439,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,439,000 | 1,439,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,672 | -207,429 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -954 | -150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,704 | 567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,200 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 10,608 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,341 | -9,022 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | -19 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,874 | -216,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -1,040,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -765,632 | -770,008 |
| 社債の発行による収入 | － | 494,960 |
| 配当金の支払額 | -28,700 | -24,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 555,668 | -539,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,293 | -96,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 221,847 | 125,711 |
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