新潟ケンベイのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 259,837 | 305,004 |
| 減価償却費 | 174,162 | 192,750 |
| のれん償却額 | 4,521 | 1,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -146,949 | -458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | -9,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,092 | -5,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,111 | -26,031 |
| 支払利息 | 29,289 | 24,102 |
| 社債発行費 | 5,039 | 5,039 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -567 | -899 |
| 有形固定資産除却損 | 255 | 18,349 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,117 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,857 | 934,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,264 | -252,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 641,341 | -790,465 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -143,763 | 164,129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,848 | -59,454 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,944 | 6,420 |
| その他 | 1,550 | -2,178 |
| 小計 | 759,215 | 502,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,869 | 29,974 |
| 利息の支払額 | -29,023 | -24,537 |
| 法人税等の支払額 | -106,531 | -20,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 659,530 | 487,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,439,000 | -1,559,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,439,000 | 1,529,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,429 | -366,250 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -150 | -15,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 567 | 900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,459 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 4,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,022 | -9,489 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,950 |
| その他 | 17 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,017 | -427,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,040,000 | -290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -770,008 | -731,658 |
| 社債の発行による収入 | 494,960 | 494,960 |
| 配当金の支払額 | -24,600 | -24,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -539,647 | -51,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,135 | 8,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,711 | 134,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
