有価証券報告書-第51期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月28日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 305,004 | 131,643 |
減価償却費 | 192,750 | 213,767 |
のれん償却額 | 1,717 | 365 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -458 | -14,589 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,000 | -7,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5,505 | -5,174 |
受取利息及び受取配当金 | -26,031 | -23,401 |
支払利息 | 24,102 | 17,539 |
社債発行費 | 5,039 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -899 | 721 |
有形固定資産除却損 | 18,349 | 15,855 |
無形固定資産売却損益(△は益) | -3,117 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -872 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 532 |
売上債権の増減額(△は増加) | 934,205 | 188,301 |
棚卸資産の増減額 | -252,028 | 865,497 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -790,465 | 214,294 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 164,129 | 26,916 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -59,454 | 47,469 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 6,420 | 2,061 |
その他 | -2,178 | -1,945 |
小計 | 502,579 | 1,671,981 |
利息及び配当金の受取額 | 29,974 | 24,590 |
利息の支払額 | -24,537 | -17,275 |
法人税等の支払額 | -20,499 | -95,799 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,517 | 1,583,496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,559,000 | -1,759,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,529,000 | 1,871,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -366,250 | -464,480 |
有形固定資産の除却による支出 | -15,496 | -7,102 |
有形固定資産の売却による収入 | 900 | 1,953 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,459 | -8,201 |
無形固定資産の売却による収入 | 4,418 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -9,489 | -9,284 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,020 |
関係会社株式の取得による支出 | -4,950 | - |
その他 | 8 | -27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -427,319 | -373,122 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -290,000 | -1,000,000 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 450,000 |
長期借入金の返済による支出 | -731,658 | -647,682 |
社債の発行による収入 | 494,960 | - |
配当金の支払額 | -24,600 | -28,700 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,297 | -1,226,382 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,899 | -16,007 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,611 | 118,603 |