新潟ケンベイのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 305,004 | 131,643 |
| 減価償却費 | 192,750 | 213,767 |
| のれん償却額 | 1,717 | 365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -458 | -14,589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -7,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,505 | -5,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,031 | -23,401 |
| 支払利息 | 24,102 | 17,539 |
| 社債発行費 | 5,039 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -899 | 721 |
| 有形固定資産除却損 | 18,349 | 15,855 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -3,117 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -872 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 934,205 | 188,301 |
| 棚卸資産の増減額 | -252,028 | 865,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -790,465 | 214,294 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 164,129 | 26,916 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,454 | 47,469 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,420 | 2,061 |
| その他 | -2,178 | -1,945 |
| 小計 | 502,579 | 1,671,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,974 | 24,590 |
| 利息の支払額 | -24,537 | -17,275 |
| 法人税等の支払額 | -20,499 | -95,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,517 | 1,583,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,559,000 | -1,759,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,529,000 | 1,871,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -366,250 | -464,480 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,496 | -7,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 900 | 1,953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,459 | -8,201 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,418 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,489 | -9,284 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,020 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,950 | － |
| その他 | 8 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427,319 | -373,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -731,658 | -647,682 |
| 社債の発行による収入 | 494,960 | － |
| 配当金の支払額 | -24,600 | -28,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,297 | -1,226,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,899 | -16,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,611 | 118,603 |
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