新潟ケンベイのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,643 | 198,504 |
| 減価償却費 | 213,767 | 224,919 |
| のれん償却額 | 365 | 383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,589 | 6,846 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | 22,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,174 | -1,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,401 | -27,569 |
| 支払利息 | 17,539 | 16,367 |
| 社債発行費 | － | 5,039 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 721 | -155 |
| 有形固定資産除却損 | 15,855 | 19,920 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -872 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 532 | 1,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188,301 | -265,368 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 865,497 | 31,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214,294 | 132,596 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26,916 | -27,691 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,469 | -51,500 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,061 | 17,132 |
| その他 | -1,945 | -2,420 |
| 小計 | 1,671,981 | 299,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,590 | 26,589 |
| 利息の支払額 | -17,275 | -16,547 |
| 法人税等の支払額 | -95,799 | -18,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,583,496 | 291,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,759,000 | -920,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,871,000 | 1,130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -464,480 | -138,122 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,102 | -15,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,953 | 220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,201 | -575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,284 | -59,527 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,020 | － |
| その他 | -27 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373,122 | -3,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -870,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 2,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -647,682 | -1,719,728 |
| 社債の発行による収入 | － | 494,960 |
| 配当金の支払額 | -28,700 | -20,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,226,382 | 34,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,007 | 323,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,603 | 442,057 |
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