新潟ケンベイのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 198,504 | 177,364 |
| 減価償却費 | 224,919 | 234,653 |
| のれん償却額 | 383 | 416 |
| 減損損失 | － | 7,001 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 42,478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,846 | 4,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | 2,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,802 | -9,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,569 | -31,163 |
| 支払利息 | 16,367 | 15,795 |
| 社債発行費 | 5,039 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -155 | -113 |
| 有形固定資産除却損 | 19,920 | 5,254 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,052 | 12,930 |
| 環境対策引当金繰入額 | － | 3,378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265,368 | 182,921 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,589 | -514,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,596 | -48,778 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,691 | -66,308 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,500 | -4,891 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,132 | 30,599 |
| その他 | -2,420 | -9,349 |
| 小計 | 299,844 | 34,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,589 | 31,014 |
| 利息の支払額 | -16,547 | -15,806 |
| 法人税等の支払額 | -18,026 | -108,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,859 | -57,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -920,000 | -720,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,130,000 | 820,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,122 | -262,022 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,129 | -7,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | 192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -575 | -882 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,527 | -59,642 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,164 |
| 貸付けによる支出 | － | -60,300 |
| その他 | -2 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,137 | -286,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -870,000 | 330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,719,728 | -326,000 |
| 社債の発行による収入 | 494,960 | － |
| 配当金の支払額 | -20,500 | -28,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,732 | -24,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,454 | -368,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 442,057 | 73,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
