新潟ケンベイのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177,364 | 211,388 |
| 減価償却費 | 234,653 | 243,707 |
| のれん償却額 | 416 | 1,048 |
| 減損損失 | 7,001 | 29,051 |
| 貸倒引当金繰入額 | 42,478 | 7,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,452 | 337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | 9,400 |
| 環境対策引当金繰入額 | 3,378 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -3,378 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,409 | 450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,163 | -27,025 |
| 支払利息 | 15,795 | 14,706 |
| 社債発行費 | － | 5,039 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -113 | -1,415 |
| 有形固定資産除却損 | 5,254 | 8,228 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 27 | -9,668 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,930 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182,921 | -385,966 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -514,659 | -172,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,778 | 273,982 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -66,308 | 102,530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,891 | 44,222 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30,599 | 49,286 |
| その他 | -9,349 | -6,527 |
| 小計 | 34,997 | 393,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,014 | 28,030 |
| 利息の支払額 | -15,806 | -14,630 |
| 法人税等の支払額 | -108,023 | -70,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,818 | 336,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -720,000 | -363,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 820,000 | 648,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,022 | -107,785 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,525 | -7,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 192 | 20,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -882 | -7,522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,642 | -359,289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,164 | 151,900 |
| 貸付けによる支出 | -60,300 | － |
| その他 | -45 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,060 | -24,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 330,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,000 | -306,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 494,960 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -28,700 | -28,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,700 | -339,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -368,579 | -27,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,478 | 45,504 |
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