新潟ケンベイのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,388 | 942,050 |
| 減価償却費 | 243,707 | 241,745 |
| のれん償却額 | 1,048 | 1,445 |
| 減損損失 | 29,051 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 7,021 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 337 | -14,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,400 | 64,700 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3,378 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 450 | 6,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,025 | -33,271 |
| 支払利息 | 14,706 | 26,454 |
| 社債発行費 | 5,039 | 5,039 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,415 | -928 |
| 有形固定資産除却損 | 8,228 | 40,381 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,668 | -402,916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -385,966 | -432,725 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -172,870 | -2,034,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 273,982 | -45,355 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 102,530 | -41,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,222 | -37,991 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | － | -95,573 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 49,286 | 88,249 |
| その他 | -6,527 | -3,527 |
| 小計 | 393,549 | -1,727,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,030 | 33,173 |
| 利息の支払額 | -14,630 | -27,223 |
| 法人税等の支払額 | -70,340 | -88,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,609 | -1,810,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -363,000 | -75,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 648,000 | 75,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,785 | -205,814 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,607 | -7,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,458 | 851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,522 | -29,221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -359,289 | -180,073 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 151,900 | 552,581 |
| その他 | 3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,843 | 130,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,530,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -306,000 | -229,000 |
| 社債の発行による収入 | 494,960 | 494,960 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -550,000 |
| 配当金の支払額 | -28,700 | -28,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,739 | 1,717,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,974 | 37,441 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 45,504 | 82,946 |
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