新潟ケンベイのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 942,050 | 940,200 |
| 減価償却費 | 241,745 | 235,044 |
| のれん償却額 | 1,445 | 1,291 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 31,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,900 | 4,978 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,700 | -60,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,301 | -1,368 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | － | 1,380,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,271 | -43,092 |
| 支払利息 | 26,454 | 38,734 |
| 社債発行費 | 5,039 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -928 | -389 |
| 固定資産除却損 | 40,381 | 46,602 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -402,916 | -793 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -432,725 | -766,744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,034,854 | -272,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,355 | 282,436 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41,990 | -17,821 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,991 | 263,140 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -95,573 | 95,573 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 88,249 | 27,881 |
| その他 | -3,527 | -3,356 |
| 小計 | -1,727,666 | 2,179,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,173 | 43,181 |
| 利息の支払額 | -27,223 | -38,060 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | － | -31,064 |
| 法人税等の支払額 | -88,824 | -379,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,810,542 | 1,773,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,814 | -718,100 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,600 | -59,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 851 | 466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,221 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180,073 | -460,229 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 552,581 | 235,511 |
| 貸付けによる支出 | － | -49,500 |
| 敷金の回収による収入 | － | 6,913 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130,724 | -1,050,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,530,000 | -930,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | 500,000 | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,000 | -196,600 |
| 社債の発行による収入 | 494,960 | － |
| 社債の償還による支出 | -550,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -28,700 | -41,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,717,260 | -757,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,441 | -34,118 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 82,946 | 48,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
