新潟ケンベイのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 408,994 | 281,895 |
| 減価償却費 | 156,397 | 170,409 |
| のれん償却額 | 6,404 | 5,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,165 | -50,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | 9,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,080 | -4,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,534 | -32,663 |
| 支払利息 | 31,639 | 33,833 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,704 |
| 有形固定資産除却損 | 10,018 | 1,144 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -9,831 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,031 | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -722,164 | 10,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,742 | -676,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 358,629 | -200,128 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,748 | -43,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,662 | 7,158 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,115 | 10,761 |
| その他 | -7,009 | 6,694 |
| 小計 | 88,225 | -481,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,418 | 31,908 |
| 利息の支払額 | -31,504 | -33,761 |
| 法人税等の支払額 | -179,203 | -71,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,064 | -555,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,439,000 | -1,439,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,439,000 | 1,439,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,579 | -160,672 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,625 | -954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,609 | -3,200 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 10,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,398 | -9,341 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| その他 | -39 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,252 | -161,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 530,000 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -764,407 | -765,632 |
| 配当金の支払額 | -32,800 | -28,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 532,793 | 555,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,476 | -161,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 383,140 | 221,847 |
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