新潟ケンベイのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 645,397 | 408,994 |
| 減価償却費 | 144,206 | 156,397 |
| のれん償却額 | 5,483 | 6,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,872 | 7,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,500 | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,725 | -2,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,953 | -26,534 |
| 支払利息 | 38,322 | 31,639 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,424 | － |
| 有形固定資産除却損 | 202 | 10,018 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 225 | 1,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 293,379 | -722,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185,607 | -85,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,319 | 358,629 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41,896 | -10,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,726 | -11,662 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 54,827 | -16,115 |
| その他 | -2,214 | -7,009 |
| 小計 | 861,049 | 88,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,106 | 25,418 |
| 利息の支払額 | -37,949 | -31,504 |
| 法人税等の支払額 | -3,344 | -179,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 842,861 | -97,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,439,000 | -1,439,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,439,000 | 1,439,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,256 | -262,579 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -7,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,015 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,470 | -4,609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,222 | -9,398 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| その他 | 74,661 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,273 | -284,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -770,000 | 530,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -745,252 | -764,407 |
| 配当金の支払額 | － | -32,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -815,252 | 532,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,664 | 151,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 231,663 | 383,140 |
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