有価証券報告書-第47期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 645,397 | 408,994 |
減価償却費 | 144,206 | 156,397 |
のれん償却額 | 5,483 | 6,404 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18,872 | 7,165 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,500 | -10,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,725 | -2,080 |
受取利息及び受取配当金 | -22,953 | -26,534 |
支払利息 | 38,322 | 31,639 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -9,424 | - |
有形固定資産除却損 | 202 | 10,018 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 225 | 1,031 |
売上債権の増減額(△は増加) | 293,379 | -722,164 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -185,607 | -85,742 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -85,319 | 358,629 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 41,896 | -10,748 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -65,726 | -11,662 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 54,827 | -16,115 |
その他 | -2,214 | -7,009 |
小計 | 861,049 | 88,225 |
利息及び配当金の受取額 | 23,106 | 25,418 |
利息の支払額 | -37,949 | -31,504 |
法人税等の支払額 | -3,344 | -179,203 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 842,861 | -97,064 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,439,000 | -1,439,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,439,000 | 1,439,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -132,256 | -262,579 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -7,625 |
有形固定資産の売却による収入 | 16,015 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -2,470 | -4,609 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,222 | -9,398 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,000 | - |
その他 | 74,661 | -39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,273 | -284,252 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -770,000 | 530,000 |
長期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -745,252 | -764,407 |
配当金の支払額 | - | -32,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -815,252 | 532,793 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -26,664 | 151,476 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 231,663 | 383,140 |