有価証券報告書-第46期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -491,532 | 645,397 |
| 減価償却費 | 145,426 | 144,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 182,800 | -18,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | 22,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,915 | 4,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,771 | -22,953 |
| 支払利息 | 48,859 | 38,322 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -9,424 |
| 有形固定資産除却損 | 199 | 202 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 171 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67 | 225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 853,721 | 293,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 779,456 | -185,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,581 | -85,319 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 24,867 | 41,896 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,759 | -65,726 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -105,912 | 54,827 |
| その他 | 2,272 | 3,269 |
| 小計 | 1,405,387 | 861,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,217 | 23,106 |
| 利息の支払額 | -47,989 | -37,949 |
| 法人税等の支払額 | -15,443 | -3,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,368,171 | 842,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,439,000 | -1,439,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,439,000 | 1,439,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,459 | -132,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,865 | -2,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,083 | -9,222 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 関係会社の整理による収入 | 12,328 | － |
| その他 | 2,821 | 74,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,257 | -54,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,690,000 | -770,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -717,764 | -745,252 |
| 配当金の支払額 | -20,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,528,264 | -815,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,350 | -26,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 258,328 | 231,663 |