新潟ケンベイのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 121,273 | -491,532 |
| 減価償却費 | 136,913 | 145,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,570 | 182,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | 500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -296 | -5,915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,778 | -24,771 |
| 支払利息 | 53,634 | 48,859 |
| 有形固定資産除却損 | 41 | 199 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,851 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,125 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,526 | 853,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,120 | 779,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -396,075 | -92,581 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,440 | 24,867 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,216 | 87,759 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -79,079 | -105,912 |
| その他 | 199 | 2,272 |
| 小計 | -380,715 | 1,405,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,628 | 26,217 |
| 利息の支払額 | -53,970 | -47,989 |
| 法人税等の支払額 | -33,943 | -15,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -445,002 | 1,368,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,439,000 | -1,439,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,439,000 | 1,439,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,017 | -73,459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,952 | -18,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,352 | -9,083 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,755 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,700 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 12,328 |
| その他 | -322 | 2,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,589 | -86,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | -1,690,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -683,517 | -717,764 |
| 配当金の支払額 | -24,600 | -20,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 641,883 | -1,528,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,290 | -246,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 504,678 | 258,328 |
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