新潟ケンベイのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 305,247 | 121,273 |
| 減価償却額 | 133,310 | 136,913 |
| 貸倒引当金の増減額 | 10,319 | -29,570 |
| 賞与引当金の増減額 | -3,000 | -18,000 |
| 退職給付引当金の増減額 | -11,101 | -296 |
| 受取利息及び配当金 | -21,795 | -23,778 |
| 支払利息 | 53,623 | 53,634 |
| 有形固定資産売却損益 | 26,788 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,967 | 41 |
| 固定資産圧縮損 | 10,569 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | -22,851 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,465 | 3,125 |
| 売上債権の増減額 | -351,776 | 60,526 |
| たな卸資産の増減額 | 118,585 | -136,120 |
| 仕入債務の増減額 | 78,891 | -396,075 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,634 | -19,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,968 | -31,216 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -132,846 | -79,079 |
| その他 | -898 | 199 |
| 小計 | 234,683 | -380,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,346 | 23,628 |
| 利息の支払額 | -52,427 | -53,970 |
| 法人税等の支払額 | -65,802 | -33,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,800 | -445,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -1,504,000 | -1,439,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 1,569,000 | 1,439,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,887 | -137,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,646 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,462 | -2,952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,217 | -9,352 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 31,755 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -8,700 |
| その他 | 2,765 | -322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,155 | -126,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | 550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -646,155 | -683,517 |
| 配当金の支払額 | -28,700 | -24,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,855 | 641,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,790 | 70,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 434,387 | 504,678 |
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