有価証券報告書-第43期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 444,892 | 305,247 |
| 減価償却費 | 139,126 | 133,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 788 | 10,319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | -3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -304,982 | -11,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,938 | -21,795 |
| 支払利息 | 54,399 | 53,623 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -122 | 26,788 |
| 有形固定資産除却損 | 171 | 2,967 |
| 固定資産圧縮損 | － | 10,569 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 16,193 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -258,517 | -351,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -348,158 | 118,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -268,692 | 78,891 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -75,789 | -1,634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,746 | 15,968 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 138,924 | -132,846 |
| その他 | 8,260 | -898 |
| 小計 | -485,698 | 234,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,865 | 21,346 |
| 利息の支払額 | -53,393 | -52,427 |
| 法人税等の支払額 | -267,847 | -65,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -788,073 | 137,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,569,000 | -1,504,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,569,000 | 1,569,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,545 | -67,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 10,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,231 | -14,217 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,977 | 0 |
| その他 | 1,306 | 2,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,368 | -10,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -644,495 | -646,155 |
| 配当金の支払額 | -24,600 | -28,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 830,905 | -34,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,537 | 92,790 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 413,135 | 341,597 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 341,597 | 434,387 |