新潟ケンベイのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 329,194 | 444,892 |
| 減価償却費 | 125,887 | 139,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,529 | 788 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,000 | -14,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,830 | -304,982 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -105,928 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,954 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,680 | -22,938 |
| 支払利息 | 52,885 | 54,399 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -122 |
| 有形固定資産除却損 | 269 | 171 |
| 減損損失 | 5,314 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,359 | 16,193 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 286 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 261,823 | -258,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -305,367 | -348,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -677,541 | -268,692 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 46,640 | -75,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,501 | 4,746 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 61,598 | 138,924 |
| その他 | 4,314 | 8,260 |
| 小計 | -140,911 | -485,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,695 | 18,865 |
| 利息の支払額 | -53,182 | -53,393 |
| 法人税等の支払額 | -1,942 | -267,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -182,341 | -788,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,469,000 | -1,569,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,469,000 | 1,569,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,712 | -137,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,739 | -40,231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,127 | 61,977 |
| その他 | 2,425 | 1,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,890 | -114,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270,000 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -623,158 | -644,495 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -22,000 | -24,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 294,842 | 830,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,609 | -71,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 409,525 | 413,135 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 413,135 | 341,597 |
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