新潟ケンベイの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月28日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,200,135 | 1,128,597 |
| 受取手形 | 376,528 | 448,906 |
| 売掛金 | 3,846,443 | 4,043,717 |
| 商品及び製品 | 1,427,771 | 1,775,930 |
| 前渡金 | － | 83,262 |
| 前払費用 | 13,629 | 13,463 |
| 繰延税金資産 | 59,301 | 40,369 |
| 未収入金 | 16,795 | 12,412 |
| 預け金 | 6,163 | 7,497 |
| その他 | 3,338 | 2,243 |
| 貸倒引当金 | -42,795 | -53,284 |
| 流動資産合計 | 6,907,311 | 7,503,115 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,048,052 | 1,002,320 |
| 構築物（純額） | 45,439 | 50,116 |
| 機械及び装置（純額） | 213,354 | 253,604 |
| 車両運搬具（純額） | 13,194 | 15,529 |
| 工具 | 7,420 | 11,223 |
| 土地 | 1,311,297 | 1,311,297 |
| 有形固定資産合計 | 2,638,758 | 2,644,091 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 6,243 | 6,243 |
| 施設利用権 | 59 | － |
| のれん | 3,272 | 1,066 |
| ソフトウエア | 1,750 | 1,942 |
| 無形固定資産合計 | 11,325 | 9,252 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 446,625 | 451,882 |
| 関係会社株式 | 55,550 | 57,400 |
| 出資金 | 9,249 | 9,249 |
| 破産更生債権等 | 24,766 | 13,632 |
| 長期前払費用 | 7,283 | 4,692 |
| 差入保証金 | 173,015 | 164,755 |
| 長期預け金 | 163,952 | 164,300 |
| 投資不動産（純額） | 233,210 | 227,574 |
| その他 | 2,280 | 2,280 |
| 貸倒引当金 | -23,412 | -13,712 |
| 投資その他の資産合計 | 1,092,520 | 1,082,055 |
| 固定資産合計 | 3,742,605 | 3,735,399 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,649,916 | 11,238,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 96,953 | 160,868 |
| 買掛金 | 2,330,686 | 1,998,077 |
| 短期借入金 | 3,110,000 | 3,810,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 536,268 | 563,652 |
| 未払金 | 45,981 | 125,059 |
| 未払費用 | 317,109 | 327,938 |
| 未払法人税等 | 181,700 | 16,200 |
| 未払消費税等 | 10,501 | 15,247 |
| 前受金 | 4,467 | 4,490 |
| 預り金 | 2,778 | 2,488 |
| 賞与引当金 | 70,000 | 56,000 |
| その他 | 9,112 | 14,047 |
| 流動負債合計 | 6,715,557 | 7,094,071 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 879,780 | 1,007,901 |
| 繰延税金負債 | 57,760 | 105,303 |
| 退職給付引当金 | 428,473 | 127,445 |
| 環境対策引当金 | 3,954 | 3,954 |
| その他 | 163,193 | 202,126 |
| 固定負債合計 | 1,533,163 | 1,446,731 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 8,248,721 | 8,540,802 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 460,000 | 460,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 115,000 | 115,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,200,000 | 1,350,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 303,635 | 321,196 |
| 繰越利益剰余金 | 308,058 | 402,266 |
| 利益剰余金合計 | 1,926,694 | 2,188,462 |
| 自己株式 | -50,000 | -50,000 |
| 株主資本合計 | 2,336,694 | 2,598,462 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 64,501 | 99,249 |
| 評価・換算差額等合計 | 64,501 | 99,249 |
| 純資産合計 | 2,401,195 | 2,697,712 |
| 負債純資産合計 | 10,649,916 | 11,238,514 |
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