売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)2023/06/28 11:50#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結） 当社の当事業年度末における総資産は、103億34百万円(前期比26百万円増)となりました。
流動資産の残高は、58億5百万円(前期比70百万円減)となりました。減少の主な要因は、商品及び製品5億14百万円、未収入金41千円増加したものの、現金及び預金4億68百万円、売掛金1億83百円減少したことによるものであります。
固定資産の残高は、45億29百万円(前期比97百万円増)となりました。増加の主な要因は、有形固定資産19百万円の増加、投資その他の資産で80百万円の増加によるものであります。 2023/06/28 11:50#3 金融商品関係、財務諸表（連結）(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。複合金融商品は、為替相場の変動によるリスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。 2023/06/28 11:50 | 