有価証券報告書-第53期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,388
預金
当座預金	33,342
普通預金	29,747
定期預金	330,000
小計	393,090
合計	403,478

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
黒坂屋㈱	31,016
越後製菓㈱	24,029
㈱平和堂	18,978
内野農産㈱	11,872
㈲坂詰佐吉商店	10,616
三和生コン㈱	10,000
その他	44,052
合計	150,567

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	95,006
5月	49,339
6月	6,220
合計	150,567

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山崎製パン㈱	126,886
㈱伊勢屋商店	8,260
㈱本間組	7,230
その他	10,225
合計	152,602

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	151,121
5月	312
6月	125
7月	1,042
合計	152,602

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
阿部幸製菓㈱	152,185
山崎製パン㈱	137,540
テーブルマーク㈱	113,046
ウエルシア薬局㈱	93,534
アクシアルレーベル㈱	84,793
㈱ケンベイミユキ	75,617
㈱栗山米菓	71,070
その他	2,464,452
合計	3,192,240

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,375,394	37,219,874	37,403,027	3,192,240	92.1	32.3

ホ.商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
米穀類	1,332,958
米糠	137,192
包装資材	25,085
食用油	12,432
豆腐・機材	3,610
小麦粉	24,238
砂糖	23,160
麺類	106
澱粉	11,925
豆類	69,098
加工食品	104
農業資材	1,783
配合飼料	2,488
その他飼料	1,473
肥料	25,789
農薬	256
石油類	24,111
煉豆炭	116
LPガス	37,264
器具類	2,913
その他	15,446
合計	1,751,558

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中部飼料㈱	13,774
㈱福田興産	7,965
越後ソイル㈱	4,991
新潟県地域振興局	1,410
田源石灰工業㈱	596
三井物産㈱	547
その他	2,994
合計	32,281

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	22,461
5月	5,643
6月	1,423
7月	2,752
合計	32,281

ロ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
全国農業協同組合連合会	193,756
多木化学㈱	120,126
三菱商事㈱	116,385
ボーソー油脂㈱	109,680
新潟県主食集荷商業協同組合	104,411
㈱日清商会	100,878
その他	1,193,830
合計	1,939,070